Goulash.tech
База знаний
Создание контрагентов и категорий расходов
10 мин
Продолжительность урока
Контрагент — это физическое или юридическое лицо, с которым заключен гражданско-правовой договор. Простыми словами — поставщик или покупатель товаров и услуг. Например, компания, занимающаяся строительством домов, или индивидуальный предприниматель, который покупает перепелиные яйца у частного фермера.

Этот термин обычно используется, когда говорят об отношениях между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В повседневной жизни его почти не применяют, поскольку частные лица заключают договоры лишь в редких случаях и только для крупных сделок, например, при покупке или продаже автомобиля или земельного участка.
Физическое лицо — также является контрагентом, однако такой термин применяется к ним редко.
Для добавления нового контрагента нужно перейти в Справочники > Контрагенты.
Перед созданием контрагентов в этом же разделе необходимо сначала установить категории. Это могут быть как общие, так и более детализированные, чтобы по каждой статье расходов иметь полное представление.

Чтобы добавить нового контрагента нажимаем “Создать контрагента” в правом верхнем углу. На обновленной странице заполняем следующие поля:

1. Контрагент – прописываем внутреннее наименование контрагента таким образом, чтобы в последующем было понятно и удобно искать имя в документах. Например, “ИП Иванов И.И.”.

2. Работает под брендом – прописываем наименование бренда. Например, “Ивановские колбасы”.

3. Эл. почта(ы) контрагента – добавляем электронную почту/ы поставщика на которую будет отправляться заявка.

4. Сайт – прописываем либо сайт поставщика, либо слово “нет”.

5. Тип поставок – выбираем тип поставок. Это может быть “товар” или “услуга”.

6. Категория расхода – из списка категорий справа выбираем необходимую категорию (или несколько в случае, если это требуется). Обращаем внимание, что нужно выбрать конечную категорию, а не наименование папки. Выбранная категория будет подсвечена голубым цветом.

7. Нажимаем Создать.
Далее необходимо зайти в редактирование контрагента, добавить срок отсрочки платежа и добавить юридическое лицо контрагента. Заполняем следующие поля:

  1. Официальное наименование – прописываем официальное наименование контрагента.
  2. ИНН – прописываем ИНН контрагента.
  3. КПП – прописываем для всех, кроме физических лиц и ИП.
  4. Использовать по умолчанию – если у поставщика одно юридическое лицо, то обязательно нужно поставить галочку. Если несколько – ставим галочку у того юридического лица, которое будет выводиться первым при внесении документов в систему.
  5. Физическое лицо – ставим галочку у физических лиц и ИП. Необходимо обратить внимание на этот пункт при интеграции с 1С, так как при отсутствии галочки контрагенты будут дублироваться в системе.
  6. НДС – выбираем ставку НДС, с которым работает контрагент.
  7. Юридический адрес – заполняем юридический адрес контрагента.
  8. Нажимаем Сохранить.


Если планируется создавать платежные поручения для загрузки в банк, то необходимо заполнить реквизиты расчетного счета юридического лица. Для этого у выбранного юридического лица нажимаем “Расчетный счет” (представлено на картинке ниже).


Нажимаем Добавить новый Р/С. В открывшейся форме заполняем:
  1. Наименование – полное наименование банка.
  2. Номер расчетного счета.
  3. БИК.
  4. Корреспондентский счет;
  5. Банк – допустимо писать сокращенно, например, просто “ВТБ”, однако все же рекомендуем прописывать полное название.
  6. Использовать по умолчанию – проставляем галочку, если счет первый. Если же нет, то ориентируемся по ситуации, какой из счетов по умолчанию.
  7. Нажимаем Сохранить.


Обращаем внимание, что при внесении юридического лица и банковских реквизитов обязательно нужно прописывать название через верхние кавычки (“такие”). Например: Уральский филиал АО "Райффайзенбанк".

В случае, если у юридического лица несколько банковских счетов, то по умолчанию будет выбираться тот счет, у которого была поставлена галочка в поле использовать по умолчанию.

  • Готово! Новый контрагент добавлен.
Этапы настройки юридических лиц

1. Официальное наименование - нужно указать официальное наименование контрагента.
2. ИНН - прописать ИНН контрагента.
3. КПП - внести для всех организаций, кроме физических лиц и ИП.
4. Использовать по умолчанию - если имеется только одно юридическое лицо, то нужно обязательно проставить галочку. Если у поставщика несколько юридических лиц, нужно выбрать то лицо, которое будет отображаться первым при внесении документов в систему.
5. Физическое лицо - проставить галочку для физических лиц и ИП (при интеграции с 1С эта галочка должна быть установлена, иначе контрагенты в 1С будут дублироваться).
6. НДС - необходимо выбрать ставку НДС, с которой работает контрагент.
7. Юридический адрес - нужно заполнить юридический адрес контрагента.

Далее нажать Сохранить.

Если вы планируете формировать платежные поручения для загрузки в банк, обязательно укажите реквизиты расчетного счета юридического лица.

С помощью "Добавить новый Р/С", необходимо открыть форму для заполнения данных:
Наименование - Полное наименование банка;
Номер расчетного счета;
БИК;
Корреспондентский Счет;
Банк - можно указать сокращенное наименование, например, просто ВТБ, но рекомендуется написать полное название;
Галочку - использовать по умолчанию, если этот счет первый. Если счет второй, то нужно выбирать по ситуации, какой из них следует сделать по умолчанию.
Важно! При добавлении юридического лица и банковских реквизитов необходимо уделить внимание правильному указанию наименования юридического лица и банка. Название нужно вводить в верхних кавычках (“такие”). Например: Уральский филиал АО "Райффайзенбанк".

Если у юридического лица несколько банковских счетов, по умолчанию будет выбран тот счет, для которого проставили галочку в поле "Использовать по умолчанию".

Затем необходимо нажать Сохранить.
Понравился материал?
Переходим к следующему уроку!
Goulash